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基金分紅：華寶寶利債券基金8月18日分紅
發(fā)布時(shí)間：2023-08-15 09:59:39 文章來源：證券之星
8月15日發(fā)布《華寶寶利純債86個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第九次分


(資料圖片僅供參考)

8月15日發(fā)布《華寶寶利純債86個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第九次分紅公告》。本次分紅為2023年度的第二次分紅。公告顯示，本次分紅的收益分配基準(zhǔn)日為8月8日，詳細(xì)分紅方案如下：

本次分紅對(duì)象為權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金所有基金份額持有人，權(quán)益登記日為8月17日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為8月18日。紅利再投資確認(rèn)日為2023年8月18日，選擇紅利再投資方式的基金份額持有人，其現(xiàn)金紅利將按2023年8月17日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額，再投資所得的基金份額將于2023年8月18日直接計(jì)入其基金賬戶，2023年8月21日起可以查詢、贖回。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。

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