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華夏興融靈活配置混合型證券投資基金（LOF）（華夏興融混合C）

基金產(chǎn)品資料概要更新

(資料圖片)

編制日期：2023年5月30日

送出日期：2023年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。

作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。

一、產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華夏興融混合（LOF） 基金代碼 501186

下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華夏興融混合C 下屬基金代碼 015147

中國(guó)工商銀行股份有限

基金管理人 華夏基金管理有限公司 基金托管人

公司

基金合同生效日 2021-08-03

基金類(lèi)型 混合型 交易幣種 人民幣

運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日

開(kāi)始擔(dān)任本基金

2021-08-16

基金經(jīng)理的日期

基金經(jīng)理 翟宇航

證券從業(yè)日期 2015-07-20

本基金由華夏3年封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售靈活配置混合型證券投資基金

其他

（LOF）封閉運(yùn)作期屆滿(mǎn)轉(zhuǎn)型而來(lái)，正式轉(zhuǎn)型日為2021年8月3日。

注：本基金自2022年2月23日起增加C類(lèi)基金份額。

二、基金投資與凈值表現(xiàn)

(一) 投資目標(biāo)與投資策略

投資目標(biāo) 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，追求資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。

本基金投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上

市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股

票）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、

中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債

券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、貨幣市場(chǎng)工具（含同業(yè)存單）、資

投資范圍 產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證

監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。

基金的投資組合比例為：股票投資占基金資產(chǎn)的比例為30%-95%，每

個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交

易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)

凈值的5%。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款

等。

主要投資策略包括資產(chǎn)配置策略、基本面選股投資策略、固定收益品

主要投資策略

種投資策略、股指期貨投資策略、股票期權(quán)投資策略、國(guó)債期貨投資

策略等。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率*70%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*30%。

本基金為混合型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票基金，

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

高于債券基金、貨幣市場(chǎng)基金。

注：①投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。

②根據(jù)2017年施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)已對(duì)

本基金重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征不代表基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

結(jié)果參見(jiàn)基金管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果。

(二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表

投資組合資產(chǎn)配置圖表

數(shù)據(jù)截止日期：2023-03-31

0.03% 固定收益投資

0.39% 其他資產(chǎn)

9.40% 銀行存款和結(jié)算

備付金合計(jì)

90.18% 權(quán)益投資

注：圖示比例為定期報(bào)告期末基金投資組合中各類(lèi)資產(chǎn)金額占基金總資產(chǎn)的比例。

(三) 自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較

圖

數(shù)據(jù)截止日期：2022-12-31

0.00%-2.00%-4.00%-6.00%-8.00%-10.00%-12.00%-14.00%-16.00%-18.00%-20.00%

2022

凈值增長(zhǎng)率 -18.14%

業(yè)績(jī)基準(zhǔn)收益率 -10.58%

注：①本基金自2022年2月23日增加C類(lèi)基金份額類(lèi)別。

②基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。

三、投資本基金涉及的費(fèi)用

（一） 基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：

份額（S）或金額（M）

費(fèi)用類(lèi)型 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注

/持有期限（N）

N

贖回費(fèi) 7天≤N

N≥30天 0.00%

注：投資者選擇申購(gòu)C類(lèi)基金份額的，不收取申購(gòu)費(fèi)，從基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。

（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：

費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率

管理費(fèi) 固定費(fèi)率1.50%

托管費(fèi) 固定費(fèi)率0.20%

銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 固定費(fèi)率0.50%

基金合同生效后與本基金相關(guān)的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、

基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用等可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用

其他費(fèi)用

按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財(cái)產(chǎn)中列支。費(fèi)用

類(lèi)別詳見(jiàn)本基金基金合同及招募說(shuō)明書(shū)或其更新。

注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。

四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示

（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。

本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者根

據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包

括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，

個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的管理風(fēng)險(xiǎn)，流

動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)，衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)，本基金的其他特定風(fēng)

險(xiǎn)等。

本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響，

存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。

本基金由華夏3年封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售靈活配置混合型證券投資基金（LOF）轉(zhuǎn)型而

來(lái)，基金轉(zhuǎn)型后的投資目標(biāo)、投資范圍、投資策略、投資限制、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)、開(kāi)放申

購(gòu)與贖回以及基金費(fèi)率結(jié)構(gòu)等相關(guān)內(nèi)容與轉(zhuǎn)型前有顯著不同，投資者將面臨基金投資風(fēng)

格、費(fèi)率結(jié)構(gòu)等發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人可能依照法律法規(guī)

及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱(chēng)進(jìn)行特

殊標(biāo)識(shí)，暫停披露側(cè)袋賬戶(hù)份額凈值，不辦理側(cè)袋賬戶(hù)的申購(gòu)贖回。側(cè)袋賬戶(hù)對(duì)應(yīng)特定

資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間和最終變現(xiàn)價(jià)格都具有不確定性，并且有可能變現(xiàn)價(jià)格大幅低于啟用側(cè)

袋機(jī)制時(shí)的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。

具體風(fēng)險(xiǎn)揭示詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)。

（二）重要提示

中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)華夏3年封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售靈活配置混合型證券投資基金（LOF）募

集的注冊(cè)及后續(xù)根據(jù)基金合同轉(zhuǎn)型為本基金的備案，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益

作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不

保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。

基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用中的申購(gòu)金額含申購(gòu)費(fèi)。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事

人。

基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他

信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可

能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)

布的相關(guān)臨時(shí)公告等。

基金投資人請(qǐng)認(rèn)真閱讀基金合同的爭(zhēng)議處理相關(guān)章節(jié)，充分了解本基金爭(zhēng)議處理的

相關(guān)事項(xiàng)。

五、其他資料查詢(xún)方式

以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：

1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)

2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告

3、基金份額凈值

4、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

5、其他重要資料