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[快訊]券商LOF公布第三季報(bào) 信息
發(fā)布時(shí)間:2025-10-27 08:28:21 文章來(lái)源:中財(cái)網(wǎng)
CFi.CN訊:券商LOF(基金代碼:160633)公布鵬華中證全指證券公司指數(shù)


【資料圖】

CFi.CN訊:券商LOF (基金代碼:160633)公布 鵬華中證全指證券公司指數(shù)型證券投資基金(LOF)2025年第3季度報(bào)告。

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位:人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2025年7月1日-2025年9月30日) 報(bào)告期(2025年8月8日-2025年9月30日) 鵬華中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A鵬華中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C鵬華中證全指證券公司指數(shù)(LOF)I1.本期已實(shí)現(xiàn)收益34,077,706.728,536,658.792,750.652.本期利潤(rùn)163,553,178.3344,407,734.4888,775.923.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.12260.11620.53444.期末基金資產(chǎn)凈值1,681,046,724.17500,046,054.682,909,282.315.期末基金份額凈值1.24061.19681.0521

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